白银市人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算公开情况说明

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市人民代表大会常务委员会主要职责是：听取和审议本级人民代表大会常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院作的工作报告；审查和批准本地社会发展计划及计划执行情况的报告，审查和批准本地预算和预算执行情况的报告；审议列入大会议程的议案；依法提出代表议案；依法提出代表建议、批评和意见；依法审议人事任免案，参加大会的各项选举；参加大会的各项表决等。

二、机构设置

白银市人民代表大会常务委员会内设2室6工委：主要有：办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会。2020年底，人大机关在职人员42人，其中行政人员32人，工勤人员2人,事业人员8人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

（以上内容详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计799.91万元。收、支较2019年决算数1001.43万元,减少201.52万元，压减20.12%,主要原因是：减少原因是节俭办公、压减项目支出和工作经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计790.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入780.11万元，占98.66%，省级财政拨款收入10.6万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计787.89万元，其中：基本支出706.02万元，占89.61%；项目支出81.86万元，占10.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计780.11万元。与2019年1002.43万元相比，财政拨款收、支总计各减少222.32万元，减少22.18%。主要原因是节俭办公、压减项目支出和工作经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出780.11万元，较上年决算数1002.43万元减少222.32万元，减少22.18%，主要原因是节俭办公、压减项目支出和工作经费开支。

主要用于以下三个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为590.75万元，支出决算为677.76万元，完成年初预算的114.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动增加工资、津补贴等支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为89.59万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的56.01%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老保险费缴费和职业年金缴费还未清算完成。

3.卫生健康支出年初预算数为42.58万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的122.52%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，健康支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,659.87万元。其中：人员经费575.8万元，较上年决算数574.6万元，增加1.2万元，增长0.2%，主要原因是在职人员变动，工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金等。公用经费130.2万元，较上年决算数85.1万元，增加45.1万元，增加53.0%，主要原因是在大力压减一般性支出和“三公”经费支出的同时，将“其他交通费用”49.5万元列入公用经费计算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费全年支出0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。2017年以来，为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算。2020年，也同样照此执行，因此因公出国（境）费用预算与上年相比无变化。

公务接待费用0万元。较上年无变化。主要原因是一是为落实精简办公办会要求，压减公务接待活动，二是市财政局对公务接待费实行切块管理制度，将公务接待活动归口由对外联络处统一安排办理。

公务运车运行维护费及购置费0万元。较上年无变化。因我市于2016年1月起实行公务用车改革，我单位公务车辆已交公务用车平台集中管理，单位不再发生公务用车费用。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位 2020年度机关运行经费支出80.71万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等费用。机关运行经费较上年决算数85.1万元，减少4.39万元，下降5.2%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，节俭办公，大力压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

我单位2020年政府采购支出总额52.60万元，其中：政府采购货物支出24.04万元，工程支出0万元，服务支出28.56万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，白银市人民代表大会常务委员办公室固定资产原值为495.75万元，净值为188.29万元，其中登记备案的车辆5辆，原值140.62万元，净值为0万元，均为2018年报废待移交的公务车辆。我单位没有价值 50 万元以上通用设备。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金81.86万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，有2个项目结果为“优”，2个项目结果为“中”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

十二、绩效自评结果说明

4个项目绩效目标自评综述：全年预算合计93.88万元，其中当年财政拨款74.08万元，上年结转9.2万元，省人大下拨资金10.6万元，全年支出合计81.86元，执行率87.2%。从评价情况来看：一是有效保障了白银市第九届人大四次会议和保障九届人大常委会各次会议顺利召开；二是有效保障市人大常委会及机关调研工作顺利开展，总体绩效目标圆满完成；三是有效保障市人大代表开展培训和调研活动；四是较好的保障了市人大常委会及机关其他工作业务开展。发现的问题及原因：预算编制和执行有待提高, 专业后备人员不足。下一步改进措施，进一步细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

第四部分  名词解释

1.财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指市人大机关用于保障机构正常运行、开展专题调研、组织代表培训、筹备各次人代会议等工作的支出。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.调研费：指人大常委会及机关开展调研工作产生的费用。

9.人大代表活动费：指市人大代表开展培训、调研、视察等活动及人大代表人事工委工作产生的经费支出。

10.人大机关其他工作业务费：指市人大常委会及机关开展立法、检查等其他专项业务产生的经费支出。

附件：

1.白银市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开表

2.白银市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门绩效自评报告

3.白银市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算执行情况绩效自评表

1.白银市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算公开表.XLS
    2.白银市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门绩效自评报告.doc
    3.白银市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算执行情况绩效自评表.xlsx